Los futuros del Dow Jones tuvieron pocos cambios durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Gigantes del Dow Grupo UnitedHealth (Naciones Unidas) Y Johnson y Johnson (JNJ) informe la madrugada del martes.
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El repunte del mercado de valores intentó recuperarse el lunes por la mañana, pero rápidamente bajó en otro desagradable revés. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron niveles clave. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a nuevos máximos de 2024 incluso en medio de la incertidumbre sobre cómo responderá Israel al ataque iraní con aviones no tripulados y misiles del sábado.
tesla (TSLA) disminuyó en grandes despidos y una serie de otros titulares, mientras que Salesforce.com (Gestión de relaciones con el cliente.) se ha retractado de los informes de que se encuentra en una última etapa de conversaciones para comprar un fabricante de software de gestión de datos. informática (INFA).
mientras, NVIDIA (NVDA) Y microsoft (MSFT), dos gigantes líderes de la IA, cayeron por debajo de algunos niveles clave el lunes, aunque aún no han colapsado.
Las acciones de Nvidia están activas Clasificación de EII Y el dinar bahreiní 50. Las acciones de Microsoft están en la lista de líderes a largo plazo de IBD.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% vs. Valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,62%.
Los futuros del petróleo crudo subieron una fracción.
La economía de China creció un 5,3% en el primer trimestre respecto al año anterior, mejor que las estimaciones del 4,6% y ligeramente superior al 5,2% del cuarto trimestre. Mientras tanto, las ventas minoristas de marzo aumentaron un 3,1% respecto al año anterior, mientras que la producción industrial aumentó un 4,5%, ambos por debajo de las expectativas.
En cuanto a la economía estadounidense, los inversores recibirán las lecturas de marzo sobre la construcción de viviendas y la producción industrial antes de la apertura.
Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
Principales beneficios
UnitedHealth, Johnson & Johnson y Morgan Stanley (EM) informe la madrugada del martes.
Las acciones de UnitedHealth y J&J se acercan a sus mínimos de 2024. Morgan Stanley se encuentra entre sus líneas de 50 y 200 días después de caer la semana pasada debido a informes de que los reguladores están investigando su negocio de gestión patrimonial.
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Bolsa de valores
La liquidación del viernes fue una ruptura de las expectativas de un repunte del mercado de valores. El lunes fue una continuación de eso, especialmente dada la reversión bajista desde la fuerte apertura.
El Nasdaq y el S&P 500 cerraron por debajo de su línea de 50 días por primera vez desde principios de noviembre, cuando apenas comenzaba el repunte del mercado de valores. El Nasdaq cayó un 1,8%, rompiendo finalmente su rango diario de reversión el 4 de abril. El S&P 500 tocó resistencia en su línea de 21 días antes de caer un 1,2% en las operaciones del mercado de valores el lunes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,7% a su nivel más bajo desde finales de enero. Las acciones de Salesforce cayeron un 7,3% porque a los inversores no les gustó el revuelo por la adquisición de Informatica. ese desplazamiento Goldman Sachs (A), que aumentó un 2,9% sobre las ganancias.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,4%, alcanzando un mínimo de dos meses.
El mercado en general ha estado luchando durante algún tiempo, con Nvidia, Microsoft y otras empresas líderes en inteligencia artificial y megacapitalizaciones respaldando al Nasdaq. Pero con las derrotas en las dos sesiones anteriores, estos líderes están siendo derribados.
El Nasdaq ha sufrido tres reveses importantes en las últimas semanas, comenzando con la caída del 8 de marzo liderada por Nvidia. En general, el mercado subió gracias a un menor volumen de operaciones, mientras que los días de distribución aumentaron.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0,3% hasta 85,41 dólares por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 13 puntos básicos hasta el 4,63%, alcanzando nuevos máximos en 2024. El flujo de activos de refugio seguro del viernes hacia los bonos del Tesoro se revirtió el lunes cuando las preocupaciones en Medio Oriente disminuyeron, mientras que las fuertes ventas minoristas llevaron a… Altos rendimientos.
El indicador del miedo del mercado vuelve a subir
Vale la pena mencionar que Índice de volatilidad CBOEEl VIX, o VIX, saltó un 11% el lunes hasta su nivel de cierre más alto en 2024. El viernes, un indicador del miedo del mercado subió a sus niveles más altos desde finales de octubre debido a las preocupaciones sobre Irán. Las preocupaciones en Oriente Medio siguen siendo altas, mientras que el aumento de los rendimientos aumenta la ansiedad de los inversores.
Pero el VIX no parece estar en niveles extremos que puedan indicar un fondo del mercado.
Sin embargo, vale la pena vigilar el aumento del VIX, junto con los indicadores que apuntan a condiciones de sobreventa en el mercado.
ETF
Entre los ETF de crecimiento se encuentra el ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) cayó un 2,75%, con Microsoft y Salesforce, dos gigantes del IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) 1,5% de precipitación. Las acciones de Nvidia son el holding dominante de SMH.
Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca(4,6% vendido y ETF de ARK Genomics)arkj) 3,8%. Las acciones de Tesla son una participación principal en los ETF de Ark Invest.
Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME) disminuyó un 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) Bajar un 1,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Baja un 0,9% y el Fondo SPDR del Sector Sanitario)cuadragésimo quinto) disminuyó un 0,2%.
Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) disminuyó un 0,7%. Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 0,5%, con Goldman como miembro principal.
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acciones de nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 2,5% a 860,01 después de alcanzar 906,13 el lunes por la mañana. El líder del chipset de IA cayó por debajo de la línea de 21 días y una vez más está probando la línea de 10 semanas. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra fijo de 974.
Fabricante de chipsets Nvidia Taiwán Semiconductor Co., Ltd. (TSM) informa la madrugada del jueves.
acciones de microsoft
Las acciones de Microsoft cayeron un 2% a 413,65, superando su punto de compra anterior de 420,82 y cerrando por debajo de su línea de 50 días por primera vez desde el 6 de octubre.
Las acciones de MSFT tienen un patrón ajustado de tres semanas con una entrada en 429,37, que se mantendrá relativamente cerca del nivel de 50 días. Es posible que el gigante tecnológico Dow esté trabajando en una nueva base plana.
Está previsto que las ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2024 de Microsoft se presenten el 25 de abril.
Tesla sufre «otro mal día»
Tesla anunció que recortará más del 10% de su fuerza laboral global, lo que supondrá más de 14.000 puestos de trabajo. Esto se produce después de unos resultados sorprendentemente débiles en el primer trimestre, y se esperan resultados del primer trimestre el 23 de abril.
Tesla también redujo los descuentos en el inventario del Modelo Y en Estados Unidos, a pesar del aumento de los inventarios.
Estas medidas podrían respaldar las ganancias y los márgenes, pero también indican la posibilidad de nuevos recortes de producción.
Varios altos ejecutivos de Tesla renunciaron a proyectos clave o fueron despedidos, una mala señal para estos esfuerzos.
Electrek informó el lunes que la próxima generación de vehículos eléctricos ha quedado en un segundo plano. Esto confirma en gran medida un informe de Reuters de hace dos semanas, a pesar de las vagas negaciones de Musk.
Según los informes, las entregas de Cybertruck también se han detenido en los últimos días.
El lunes fue “otro día oscuro” para Tesla, según el analista de Wedbush Dan Ives, partidario de TSLA desde hace mucho tiempo.
Esta serie de malas noticias e incertidumbre aumentan las apuestas para el informe de ganancias del primer trimestre que se publicará el 23 de abril y la conferencia telefónica que seguirá.
«La calle quiere y necesita respuestas la próxima semana en la conferencia telefónica del primer trimestre de Tesla», enfatizó Ives en una nota el lunes.
Las acciones de Tesla cayeron un 5,6% el lunes a 161,48, cerca de un mínimo de 11 meses de 160,51.
Que estás haciendo ahora
El mercado de valores inició la semana con una “tendencia alcista bajo presión”. La medida del lunes ciertamente no ayudó.
Los inversores deberían reducir la exposición.
Además, la temporada de presentación de resultados se acelerará y alcanzará su máximo apogeo la próxima semana, lo que creará una gran incertidumbre.
Pero manténgase involucrado y mantenga actualizadas sus listas de seguimiento.
Muchas acciones tienen nuevas reglas o están en proceso, aunque la mayoría ha sufrido reveses recientemente. Concéntrese en aquellos que ocupan niveles clave y muestran una fuerza relativa. Si el mercado recupera impulso pronto, estas podrían ser las acciones que lideren el camino.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.
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