S&P 500 cae por debajo del nivel clave en las elecciones, Tesla, Bitcoin; Reporte de inflación se avecina IPC

Los futuros de Dow durante la noche subieron levemente, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq, después de un día difícil para el S&P 500 y un repunte del mercado de valores. Todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación del IPC de octubre.

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El repunte del mercado de valores perdió fuerza el miércoles, con el índice S&P 500 nuevamente por debajo de su promedio móvil de 50 días. Resultados electorales mixtosY el Los problemas de Bitcoin persistenLos bloqueos renovados en China, y un índice de precios al consumidor que se avecina, fueron factores potenciales.

Bitcoin cayó a un mínimo de dos años cuando Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dijo el miércoles por la tarde que no compraría a su rival FTX.

Megacaps no ayudó. tesla (TSLA) cayó por debajo de los niveles clave a su nivel más bajo en dos años. amazon.com (AMZN) también estableció nuevos mínimos en el mercado bajista. manzana (AAPLFue el peor cierre desde junio, mientras que microsoft (MSFT) y el padre de Google el alfabeto (El Google) ligeramente disminuido.

Padre de Facebook almohadillas meta (muerto) fue la excepción, y luego rebotó Publicar empleos y recortar gastos. Pero los principales proveedores están caídos.

Principales ganancias

Productos farmacéuticos catalizadores (CPRX), superioridad energética (Cual), Coleccionables del centenario (CELH), Rivián (campo) Y el Gana Resorts (dónde) informó el miércoles por la noche.

Las acciones de CPRX subieron con fuerza en el movimiento fuera de horario Catalyst Pharma venció a EPS Y mira los ingresos. Biotech también incluyó las ventas del cuarto trimestre en línea con el consenso. Las acciones de Catalyst cayeron un 5,35% el miércoles, volviendo a estar cerca de una entrada anticipada.

Las acciones de CELH subieron durante la noche por un sólido crecimiento porcentual en los ingresos después de que el fabricante de bebidas energéticas cayera el miércoles a su nivel más bajo desde julio. Las acciones de Rivian se recuperaron Resultados mixtos en el tercer trimestre Tras caer a su nivel más bajo en cuatro meses Lúcido (LCID) Resultados. Las acciones de EE cayeron modestamente en operaciones limitadas después de que las ganancias de Excelerate superaran las vistas. Las acciones de Excelerate cayeron el miércoles, poniendo a prueba la línea de 50 días.

Mientras tanto, la empresa de redes digi internacional (DGII) y su rival Tesla China EV Nuevo (NIÑO) de barril a primera hora del jueves. Las acciones de DGII cayeron el miércoles hacia la línea de 50 días mientras trabaja en base ascendente punto de compra. Las acciones de Nio cayeron a un mínimo de cierre de dos años cuando un centro de fabricación en el sur de Guangzhou anunció un cierre de Covid, lo que generó críticas de muchas acciones chinas.

Reporte de Inflación IPC

El IPC de octubre se publicará el jueves a las 8:30 a. m., hora del este. Los economistas esperan que el informe de inflación del IPC muestre un aumento de los precios del 0,7% en comparación con septiembre. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, debería aumentar un 0,5%.

La inflación anual del IPC debería caer al 8% desde el 8,2% de septiembre. Se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en 6.6%.

La Fed quiere ver pruebas claras y convincentes de una desaceleración de la inflación antes de poner fin a las subidas de tipos de interés. Los mercados se inclinan ligeramente hacia una subida de tipos de 50 pb en diciembre, pero todavía hay una gran posibilidad de un quinto movimiento consecutivo de 75 pb. Los datos de empleo y el informe del IPC de noviembre se publicarán antes de la reunión y el anuncio de la Fed.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,25%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos a 4,09%.

Bitcoin cotizaba justo por encima de los $16,000, todavía cerca de mínimos de dos años el miércoles por la tarde.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.

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aumento del mercado de valores

El mercado de valores abrió al alza el miércoles, pero luego retrocedió, especialmente por la tarde, para cerrar en los mínimos de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones ha bajado casi un 2% el miércoles operaciones bursátiles. El S&P 500 cayó un 2,1%. El Nasdaq cayó un 2,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,7%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4,15%.

El dólar vio una fuerte sesión de negociación, después de una caída masiva de tres días.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,5 por ciento a 85,83 dólares el barril. Los inventarios semanales de crudo de EE. UU. aumentaron al máximo en un mes. Mientras tanto, los bloqueos en China han generado preocupaciones sobre la demanda de petróleo crudo allí. Los futuros del gas natural estadounidense cayeron un 4,5%.

Bitcoin

Bitcoin se hundió nuevamente cuando el acuerdo inicial de Binance para comprar FTX colapsó el martes, y Binance se retiró después de leer detenidamente los libros de su rival. “Nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar”, dijo Binance en un comunicado el miércoles por la tarde.

FTX, que a principios de este año parecía ser un salvador potencial para las criptoempresas en apuros, ahora está en peligro de colapsar.

Bitcoin cayó tan bajo como $ 1,554.48, su peor nivel en dos años. La criptomoneda líder rompió por debajo de los $20,000 solo el lunes. Otras criptomonedas importantes, como Ethereum, también continúan vendiéndose, junto con acciones relacionadas con las criptomonedas.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) ha bajado un 4,2 %, mientras que el fundador del ETF IBD Breakout Opportunities)adaptar) Se renunció al 1,8 %. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) se hundió un 2,2%, las acciones de Microsoft fueron un componente clave. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) un 2,7 % menos.

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) ha bajado un 6,5% y el ETF de ARK Genomics (ARKG) 4,3%. Las acciones de Tesla son propiedad importante de los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 5,4% y el Fondo de Desarrollo de Infraestructura (ETF) Global X de EE. UU. )cuna) perdió un 2,1%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) bajó alrededor del 1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) ha bajado un 1,75%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE(4.9% vendido, Financial Select SPDR ETF)XLF) disminuyó un 1,7%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) disminuyó un 1,1%.

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Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 7,2% a 177,59, rompiendo sus mínimos de 2021. El martes por la noche, Elon Musk reveló que vendió casi $4 mil millones en acciones de TSLA el 4, 7 y 8 de noviembre, posiblemente para ayudar a financiar su adquisición de Twitter. Podría aumentar la divulgación de las acciones de TSLA, aunque Musk aún tiene que decir que ha terminado su último lote de ventas de acciones.

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk tiene un impacto más amplio. Toma mucho de su tiempo y existe la preocupación de que sus movimientos y tweets en Twitter perjudiquen a la marca Elon Musk, y posiblemente también a Tesla. En un evento de Twitter Spaces el miércoles, Musk habló sobre suscripciones y agregó funciones de ahorro y pago, pero no hizo mucho para recuperar a los anunciantes cautelosos.

Además, Tesla podría caer junto con otras acciones expuestas a China a raíz de la escalada de cierres allí. Además, varias acciones de automóviles eléctricos estadounidenses y chinos sufrieron pérdidas de dos dígitos el miércoles, incluidas las acciones de Nio, Lucid y RIVN.

Finalmente, Tesla todavía posee algo de Bitcoin.

Las acciones de TSLA permanecieron activas durante la noche. El miércoles por la noche, cuando se le preguntó al presidente Biden si Musk representaba un riesgo para la seguridad nacional, dijo que «vale la pena investigarlo», y agregó que hay «muchas formas» de hacerlo.

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Otras acciones de Megacap

Meta Platforms eliminará 11.000 puestos de trabajo, o el 13% de su plantilla. La empresa matriz de Facebook también limitará el gasto en infraestructura ya que los inversores se han abstenido de incurrir en grandes costos. Las acciones de META subieron un 5,2%, pero las restricciones de gasto afectaron Arista Networks (La red), nvidia (NVDA) y otros proveedores que se benefician del alarde del metaverso.

Las acciones de Apple cayeron un 3,3% a 134,87. Si bien el fabricante del iPhone no recortó sus mínimos de octubre ni el fondo del mercado bajista del 16 de junio, las acciones de AAPL cerraron en su peor nivel desde el 17 de junio. A principios de esta semana, Apple advirtió que las restricciones de China por Covid afectarían la producción del iPhone 14 Pro.

Las acciones de Amazon perdieron un 4,3%, cayendo a su punto más bajo desde marzo de 2020. Las acciones de MSFT cayeron un 1,9%. Las acciones de Google cayeron un 1,8%. Pero ambos siguen siendo ligeramente más altos durante la semana.

Análisis de aumento del mercado

Justo cuando el repunte del mercado de valores parecía recuperar impulso, la venta volvió el miércoles. El Dow Jones cayó justo por debajo de la línea de 200 días. El S&P 500 ha vuelto a caer por debajo de su media móvil de 50 días. Russell 2000 también rompió por debajo de la racha de 50 días.

El lento Nasdaq retrocedió después de encontrar resistencia en la línea de 21 días el martes.

Los rendimientos del Tesoro subieron, pero no mucho. El dólar se ha recuperado, pero está en una tendencia bajista reciente. Los resultados electorales no confirmados, que indican una ola republicana menor a la esperada, pueden haber influido. La caída de bitcoin, el cierre de China y las reacciones negativas a menudo contribuyeron a las ganancias.

Al final, el repunte del mercado estuvo bajo presión la semana pasada. El S&P 500 por encima de la línea de 50 días es la fortaleza mínima del mercado. Un movimiento del Nasdaq por encima de este nivel clave sería una señal más fuerte.

El informe del IPC de octubre podría marcar la pauta para las expectativas de subida de tipos de la Fed, y posiblemente la dirección del mercado, durante al menos unas pocas semanas.

Tiempo de comercialización con la estrategia de mercado de ETF de IBD

Que estás haciendo ahora

El repunte del mercado tiene un alcance limitado, aunque el Dow Jones está cerca de los máximos recientes y el Nasdaq está cerca de los mínimos del mercado bajista. Un mercado lateral agitado es muy peligroso para los inversores.

Un mercado alcista fuerte generalmente levanta todos los barcos. El mercado bajista los inunda, empujando a todos a tierra firme. Pero las aguas volátiles del mercado harán lo suficiente para atraer a los inversores con la compra de índices pequeños y ganancias sólidas para acciones individuales. Pero después de comprar cerca del máximo a corto plazo, los inversores se encuentran atrapados en la sombra de la caída de las acciones. Esto puede continuar constantemente, con los inversores incurriendo en un montón de pequeñas pérdidas o algunas muy grandes.

Está bien hacer algunas compras de prueba y mantener posiciones si funciona, aunque podría considerar obtener ganancias al menos parciales rápidamente en este entorno. Pero los inversores deben esperar a que el repunte del mercado muestre una fuerza sostenida antes de asumir una exposición importante.

Pero es importante seguir involucrado. Los inversores deben tener un plan de acción e implementarlo si el mercado o las posiciones individuales caen a un nivel más bajo o más alto. Actualice sus listas de seguimiento para estar listo para aprovechar el próximo repunte real del mercado alcista.

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